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基金名稱 105/11/17 105/11/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.81890 9.81890 0.00000 0.00000
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中國信託台灣活力基金 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797
中國信託台灣優勢基金 13.76000 13.68000 0.08000 0.58480
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17910 10.20140 -0.02230 -0.21860
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.42750 8.44590 -0.01840 -0.21786
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 9.93180 9.98070 -0.04890 -0.48995
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.11710 9.16200 -0.04490 -0.49007
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 9.97320 9.98710 -0.01390 -0.13918
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.69510 9.70860 -0.01350 -0.13905
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91180 10.91170 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.83190 14.75900 0.07290 0.49394
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
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元大2001基金 51.21000 51.23000 -0.02000 -0.03904
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74440 10.74360 0.00080 0.00745
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.24580 10.27650 -0.03070 -0.29874
元大上證50基金 26.71000 26.65000 0.06000 0.22514
元大大中華TMT基金-人民幣 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140
元大大中華TMT基金-新台幣 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金-美元 10.46800 10.49500 -0.02700 -0.25727
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.59400 14.64000 -0.04600 -0.31421
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.05200 10.03100 0.02100 0.20935
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
元大中國平?基金-人民幣 2.92000 2.92000 0.00000 0.00000
元大中國平?基金-新台幣 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413
元大中國高收益點心債券基金 10.89760 10.91960 -0.02200 -0.20147
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.59220 10.58960 0.00260 0.02455
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10220 10.09970 0.00250 0.02475
元大中國機會債券基金-新台幣 10.06850 10.09700 -0.02850 -0.28226
元大巴西指數基金 5.29800 5.19800 0.10000 1.92382
元大巴菲特基金 23.01000 23.05000 -0.04000 -0.17354
元大日經225基金 22.66000 22.66000 0.00000 0.00000
元大台商收成基金 21.37000 21.34000 0.03000 0.14058
元大台灣50單日反向1倍基金 16.68000 16.68000 0.00000 0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金 23.78000 23.72000 0.06000 0.25295
元大台灣中型100基金 25.66000 25.68000 -0.02000 -0.07788
元大台灣加權股價指數基金 19.90400 19.84700 0.05700 0.28720
元大台灣卓越50基金 70.38000 69.98000 0.40000 0.57159
元大台灣金融基金 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969
元大台灣高股息基金 22.59000 22.69000 -0.10000 -0.44072
元大台灣電子科技基金 29.99000 29.85000 0.14000 0.46901
元大全球ETF成長組合基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
元大全球ETF穩健組合基金 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002
元大全球不動產證券化基金-美元 10.37500 10.41200 -0.03700 -0.35536
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.83000 7.84000 -0.01000 -0.12755
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.07000 6.08000 -0.01000 -0.16447
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.34000 6.35000 -0.01000 -0.15748
元大全球股票入息基金-美元配息 8.58100 8.58400 -0.00300 -0.03495
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14170 10.14080 0.00090 0.00888
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.89600 9.89510 0.00090 0.00910
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.76180 9.76700 -0.00520 -0.05324
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.60080 9.60590 -0.00510 -0.05309
元大全球新興市場精選組合基金 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440
元大全球農業商機基金 16.00000 15.97000 0.03000 0.18785
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.67400 8.47900 0.19500 2.29980
元大印度指數基金 8.08600 8.08300 0.00300 0.03711
元大印度基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
元大多多基金 16.32000 16.34000 -0.02000 -0.12240
元大多福基金 50.56000 50.62000 -0.06000 -0.11853
元大亞太成長基金 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.87130 8.89990 -0.02860 -0.32135
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.74430 7.76920 -0.02490 -0.32050
元大卓越基金 40.00000 40.03000 -0.03000 -0.07494
元大店頭基金 6.82000 6.83000 -0.01000 -0.14641
元大泛歐成長基金 7.91000 7.96000 -0.05000 -0.62814
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02780 10.02760 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70320 9.69690 0.00630 0.06497
元大高科技基金 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906
元大得利貨幣市場基金 16.14460 16.14450 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90420 11.90410 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355
元大華夏中小基金 6.74000 6.74000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
元大新中國基金-美元 8.98600 8.97800 0.00800 0.08911
元大新中國基金-新台幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
元大新主流基金 19.54000 19.58000 -0.04000 -0.20429
元大新東協平衡基金-美元 9.42500 9.36300 0.06200 0.66218
元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627
元大新興市場ESG策略基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.61820 11.58910 0.02910 0.25110
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.78400 10.78260 0.00140 0.01298
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.96340 10.96970 -0.00630 -0.05743
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.49030 10.49620 -0.00590 -0.05621
元大新興亞洲基金 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
元大萬泰貨幣市場基金 15.00570 15.00560 0.00010 0.00067
元大經貿基金 27.56000 27.55000 0.01000 0.03630
元大滬深300單日反向1倍基金 18.14000 18.13000 0.01000 0.05516
元大滬深300單日正向2倍基金 12.59000 12.56000 0.03000 0.23885
元大精準中小基金 17.48000 17.48000 0.00000 0.00000
元大摩臺基金 32.59000 32.43000 0.16000 0.49337
元大標普500基金 20.72000 20.74000 -0.02000 -0.09643
元大標普500單日反向1倍基金 18.05000 18.00000 0.05000 0.27778
元大標普500單日正向2倍基金 21.99000 22.12000 -0.13000 -0.58770
元大標智滬深300基金 16.00000 16.06000 -0.06000 -0.37360
元大歐洲50基金 20.83000 21.02000 -0.19000 -0.90390
元大績效基金 35.83000 35.86000 -0.03000 -0.08366
元大韓國KOSPI200基金 18.45000 18.50000 -0.05000 -0.27027
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日盛MIT主流基金 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000
日盛上選基金 20.81000 20.67000 0.14000 0.67731
日盛小而美基金 17.14000 17.10000 0.04000 0.23392
日盛中國內需動力基金 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65850 11.63710 0.02140 0.18389
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.76300 10.74320 0.01980 0.18430
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.56670 11.54720 0.01950 0.16887
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.73900 10.72070 0.01830 0.17070
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.64180 10.65650 -0.01470 -0.13794
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.84340 9.85700 -0.01360 -0.13797
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41300 10.41260 0.00040 0.00384
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.50130 9.51730 -0.01600 -0.16811
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.38750 9.41040 -0.02290 -0.24335
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
日盛日盛基金 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026
日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.48000 0.04000 0.47170
日盛全球新興債券基金A 10.82030 10.83160 -0.01130 -0.10432
日盛全球新興債券基金B 9.17200 9.18160 -0.00960 -0.10456
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49100 2.48930 0.00170 0.06829
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93610 1.93490 0.00120 0.06202
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38490 0.38460 0.00030 0.07800
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30080 0.30060 0.00020 0.06653
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.69930 12.68990 0.00940 0.07407
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.78310 9.77590 0.00720 0.07365
日盛亞洲機會基金 5.93000 5.87000 0.06000 1.02215
日盛金緻招牌組合基金 10.07020 10.05040 0.01980 0.19701
日盛首選基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787
日盛高科技基金 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904
日盛貨幣市場基金 14.66500 14.66490 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.64000 27.41000 0.23000 0.83911
日盛精選五虎基金 29.08000 28.92000 0.16000 0.55325
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台新1699貨幣市場基金 13.39450 13.39440 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 24.07000 24.12000 -0.05000 -0.20730
台新大眾貨幣市場基金 14.06620 14.06610 0.00010 0.00071
台新中國通基金 33.04000 33.14000 -0.10000 -0.30175
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.69680 10.69600 0.00080 0.00748
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.67000 12.70400 -0.03400 -0.26763
台新中國精選中小基金 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
台新主流基金 17.49000 17.53000 -0.04000 -0.22818
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.37000 18.39000 -0.02000 -0.10875
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.57920 0.57930 -0.00010 -0.01726
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.47590 0.47600 -0.00010 -0.02101
台新台灣中小基金 26.60000 26.55000 0.05000 0.18832
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.56770 9.57090 -0.00320 -0.03343
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.87850 8.89890 -0.02040 -0.22924
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.28150 9.30290 -0.02140 -0.23004
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.78990 9.79160 -0.00170 -0.01736
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.85620 9.85800 -0.00180 -0.01826
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
台新印度基金 12.18000 12.08000 0.10000 0.82781
台新亞美短期債券基金 10.91900 10.92350 -0.00450 -0.04120
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.52350 9.50550 0.01800 0.18936
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30450 0.30370 0.00080 0.26342
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.02690 12.00400 0.02290 0.19077
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37790 0.37700 0.00090 0.23873
台新真吉利貨幣市場基金 11.02310 11.02300 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.38360 25.37070 0.01290 0.05085
台新新興市場債券基金(A類型) 10.45460 10.45860 -0.00400 -0.03825
台新新興市場債券基金(B類型) 8.58480 8.58810 -0.00330 -0.03843
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.00000 5.01000 -0.01000 -0.19960
台新歐洲動態平?基金-美元 9.77470 9.78450 -0.00980 -0.10016
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.68400 9.73400 -0.05000 -0.51366
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.32000 13.26000 0.06000 0.45249
未來資產全球大消費基金 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.86000 8.92000 -0.06000 -0.67265
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.82000 7.87000 -0.05000 -0.63532
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.09880 12.10630 -0.00750 -0.06195
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.62680 10.63340 -0.00660 -0.06207
未來資產亞洲新富基金 15.25000 15.14000 0.11000 0.72655
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49240 12.49230 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.25000 8.22000 0.03000 0.36496
未來資產新興市場債券基金A 9.07670 9.08960 -0.01290 -0.14192
未來資產新興市場債券基金B 7.66860 7.67950 -0.01090 -0.14194
未來資產閣來寶全球組合基金 11.47000 11.50000 -0.03000 -0.26087
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.43070 10.42990 0.00080 0.00767
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.64930 9.68160 -0.03230 -0.33362
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83730 9.83610 0.00120 0.01220
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.38010 10.37880 0.00130 0.01253
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.67940 8.70500 -0.02560 -0.29408
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.18360 9.21090 -0.02730 -0.29639
永豐中小基金 36.96000 36.85000 0.11000 0.29851
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04630 2.04390 0.00240 0.11742
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44550 2.44260 0.00290 0.11873
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.61620 9.63740 -0.02120 -0.21998
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15690 11.18150 -0.02460 -0.22001
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.55000 3.53000 0.02000 0.56657
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.42000 16.39000 0.03000 0.18304
永豐主流品牌基金 12.54000 12.69000 -0.15000 -1.18203
永豐永豐基金 26.98000 27.00000 -0.02000 -0.07407
永豐亞洲民生消費基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
永豐南非幣2021保本基金 10.98420 10.97450 0.00970 0.08839
永豐高科技基金 15.83000 15.90000 -0.07000 -0.44025
永豐貨幣市場基金 13.79270 13.79260 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24340 2.23810 0.00530 0.23681
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21280 2.21200 0.00080 0.03617
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.47580 8.48440 -0.00860 -0.10136
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38820 10.39880 -0.01060 -0.10193
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.05400 8.03860 0.01540 0.19158
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.21490 11.19350 0.02140 0.19118
永豐滬深300紅利指數基金 15.34000 15.41000 -0.07000 -0.45425
永豐臺灣加權ETF基金 44.99000 44.84000 0.15000 0.33452
永豐領航科技基金 25.40000 25.39000 0.01000 0.03939
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.68000 9.59000 0.09000 0.93848
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.85000 8.92000 -0.07000 -0.78475
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212
永豐趨勢平?基金 37.02000 37.14000 -0.12000 -0.32310
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.83650 10.83560 0.00090 0.00831
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
兆豐國際中小基金 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.41000 14.46000 -0.05000 -0.34578
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.71000 13.74000 -0.03000 -0.21834
兆豐國際民生動力基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.19000 16.47000 -0.28000 -1.70006
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.72720 9.75520 -0.02800 -0.28703
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.77100 9.79600 -0.02500 -0.25521
兆豐國際全球高股息基金 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519
兆豐國際全球基金 27.22000 27.19000 0.03000 0.11033
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01550 10.01530 0.00020 0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.07650 10.06870 0.00780 0.07747
兆豐國際國民基金 20.59000 20.64000 -0.05000 -0.24225
兆豐國際第一基金 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.72830 9.72160 0.00670 0.06892
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24120 8.26640 -0.02520 -0.30485
兆豐國際萬全基金 16.88000 16.89000 -0.01000 -0.05921
兆豐國際電子基金 19.98000 20.03000 -0.05000 -0.24963
兆豐國際綠鑽基金 7.13000 7.14000 -0.01000 -0.14006
兆豐國際豐台灣基金 27.18000 27.20000 -0.02000 -0.07353
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41420 12.41410 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
合庫全球高收益債券基金A類型 10.95690 10.95680 0.00010 0.00091
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.85740 10.85400 0.00340 0.03132
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.13000 10.12640 0.00360 0.03555
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.87910 10.86020 0.01890 0.17403
合庫全球高收益債券基金B類型 8.82430 8.82420 0.00010 0.00113
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.66460 9.66130 0.00330 0.03416
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.25430 9.25090 0.00340 0.03675
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.63400 9.61280 0.02120 0.22054
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.73170 9.72820 0.00350 0.03598
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048
合庫貨幣市場基金 10.06060 10.06050 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.22330 10.21060 0.01270 0.12438
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.67610 10.67080 0.00530 0.04967
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.84860 11.87050 -0.02190 -0.18449
合庫新興多重收益基金B類型 8.70960 8.69880 0.01080 0.12416
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.27080 9.26660 0.00420 0.04532
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.21490 10.21990 -0.00500 -0.04892
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39460 10.39230 0.00230 0.02213
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.35860 9.37770 -0.01910 -0.20367
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.53430 9.56030 -0.02600 -0.27196
安聯中國東協基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401
安聯中國策略基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123
安聯中華新思路基金-人民幣 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973
安聯中華新思路基金-美元 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478
安聯台灣大壩基金 17.48000 17.41000 0.07000 0.40207
安聯台灣科技基金 27.37000 27.31000 0.06000 0.21970
安聯台灣貨幣市場基金 12.40550 12.40540 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.80000 19.71000 0.09000 0.45662
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.80160 9.77980 0.02180 0.22291
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.90220 14.87110 0.03110 0.20913
安聯四季成長組合基金-美元 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.23630 11.21020 0.02610 0.23282
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.74840 9.72140 0.02700 0.27774
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.01300 11.98150 0.03150 0.26291
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.93080 9.90550 0.02530 0.25541
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82350 9.79670 0.02680 0.27356
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68250 9.65710 0.02540 0.26302
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.95040 10.92730 0.02310 0.21140
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.38890 10.36960 0.01930 0.18612
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20460 10.18590 0.01870 0.18359
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47590 9.45800 0.01790 0.18926
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.30780 9.29050 0.01730 0.18621
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11600 9.09930 0.01670 0.18353
安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.55000 8.66000 -0.11000 -1.27021
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.26000 33.73000 -0.47000 -1.39342
安聯全球油礦金趨勢基金 8.69000 8.76000 -0.07000 -0.79909
安聯全球計量平?基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.29220 12.30090 -0.00870 -0.07073
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.06550 11.07330 -0.00780 -0.07044
安聯全球新興市場基金 14.34000 14.36000 -0.02000 -0.13928
安聯全球農金趨勢基金 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099
安聯全球綠能趨勢基金 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184
安聯亞洲動態策略基金 19.92000 19.81000 0.11000 0.55528
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.87750 78.82530 0.05220 0.06622
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.59750 11.60990 -0.01240 -0.10681
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.42660 66.38450 0.04210 0.06342
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.69640 9.70670 -0.01030 -0.10611
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45120 2.45190 -0.00070 -0.02855
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.69070 10.72680 -0.03610 -0.33654
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18100 2.18180 -0.00080 -0.03667
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.34610 9.37770 -0.03160 -0.33697
宏利台灣動力基金 23.18000 23.19000 -0.01000 -0.04312
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30810 9.30100 0.00710 0.07634
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.44800 9.44610 0.00190 0.02011
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07750 8.07130 0.00620 0.07682
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.44070 8.43910 0.00160 0.01896
宏利全球動力股票基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
宏利全球債券組合基金 12.95660 12.92600 0.03060 0.23673
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60570 2.60480 0.00090 0.03455
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.89280 11.90820 -0.01540 -0.12932
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.31590 9.32820 -0.01230 -0.13186
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52850 2.52510 0.00340 0.13465
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.73050 11.75040 -0.01990 -0.16936
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41950 3.37240 0.04710 1.39663
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53870 0.53090 0.00780 1.46920
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.31000 16.08000 0.23000 1.43035
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.00930 2.00800 0.00130 0.06474
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.43320 9.42490 0.00830 0.08806
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.49870 9.49230 0.00640 0.06742
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.44450 9.43560 0.00890 0.09432
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.84220 1.83540 0.00680 0.37049
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.42960 8.42210 0.00750 0.08905
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.52100 8.51560 0.00540 0.06341
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.23750 8.23200 0.00550 0.06681
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.49610 71.49030 0.00580 0.00811
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46650 10.49170 -0.02520 -0.24019
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.17710 10.17410 0.00300 0.02949
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.80120 9.79530 0.00590 0.06023
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96900 9.96560 0.00340 0.03412
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20770 9.20820 -0.00050 -0.00543
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.96910 8.96360 0.00550 0.06136
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.20670 9.20320 0.00350 0.03803
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.03910 9.04820 -0.00910 -0.10057
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43770 2.43600 0.00170 0.06979
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37040 0.37050 -0.00010 -0.02699
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.81770 11.82390 -0.00620 -0.05244
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90090 0.89680 0.00410 0.45718
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.94830 7.95220 -0.00390 -0.04904
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09880 2.10000 -0.00120 -0.05714
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31270 0.31260 0.00010 0.03199
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.95660 9.96020 -0.00360 -0.03614
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37560 0.37570 -0.00010 -0.02662
宏利萬利貨幣市場基金 13.58690 13.58690 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.93000 0.01000 0.51813
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813
宏利臺灣股息收益基金 22.27000 22.17000 0.10000 0.45106
宏利澳幣保本基金 11.34760 11.34920 -0.00160 -0.01410
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.34860 11.30320 0.04540 0.40166
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.52970 10.51290 0.01680 0.15980
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.24250 10.23320 0.00930 0.09088
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.86230 10.85250 0.00980 0.09030
貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.88140 12.88130 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 18.87000 18.81000 0.06000 0.31898
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52220 10.52130 0.00090 0.00855
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.51690 9.54650 -0.02960 -0.31006
保德信大中華基金 22.01000 22.01000 0.00000 0.00000
保德信中小型股基金 36.46000 36.47000 -0.01000 -0.02742
保德信中國中小基金-人民幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
保德信中國中小基金-美元 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.15710 9.18610 -0.02900 -0.31569
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.18790 9.21510 -0.02720 -0.29517
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.22030 9.24690 -0.02660 -0.28766
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.41860 9.44580 -0.02720 -0.28796
保德信中國品牌基金-人民幣 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629
保德信中國品牌基金-美元 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371
保德信台商全方位基金 28.19000 28.16000 0.03000 0.10653
保德信全球中小基金 24.59000 24.63000 -0.04000 -0.16240
保德信全球消費商機基金 16.31000 16.29000 0.02000 0.12277
保德信全球基礎建設基金 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587
保德信全球資源基金 7.29000 7.34000 -0.05000 -0.68120
保德信全球醫療生化基金-美元 8.97000 9.08000 -0.11000 -1.21145
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.84000 31.24000 -0.40000 -1.28041
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70650 9.69640 0.01010 0.10416
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.80070 9.79050 0.01020 0.10418
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.52210 9.51870 0.00340 0.03572
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.59430 9.59090 0.00340 0.03545
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.16470 9.15750 0.00720 0.07862
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79030 10.78190 0.00840 0.07791
保德信亞太基金 17.73000 17.69000 0.04000 0.22612
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.43380 9.42820 0.00560 0.05940
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.57210 11.56520 0.00690 0.05966
保德信店頭市場基金 28.64000 28.53000 0.11000 0.38556
保德信拉丁美洲基金 6.19000 6.15000 0.04000 0.65041
保德信金平?基金 25.19000 25.06000 0.13000 0.51875
保德信金滿意基金 34.48000 34.38000 0.10000 0.29087
保德信科技島基金 19.32000 19.20000 0.12000 0.62500
保德信高成長基金 72.90000 72.91000 -0.01000 -0.01372
保德信第一基金 21.28000 21.20000 0.08000 0.37736
保德信貨幣市場基金 15.65620 15.65610 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.92040 8.92710 -0.00670 -0.07505
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.77760 10.78580 -0.00820 -0.07603
保德信新興趨勢組合基金 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580
保德信瑞騰基金 15.44590 15.44710 -0.00120 -0.00777
保德信歐洲組合基金 8.78000 8.85000 -0.07000 -0.79096
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17710 2.17360 0.00350 0.16102
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70670 2.70250 0.00420 0.15541
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31530 0.31560 -0.00030 -0.09506
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38690 0.38730 -0.00040 -0.10328
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.37630 9.39110 -0.01480 -0.15760
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.86070 11.87820 -0.01750 -0.14733
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50120 10.48620 0.01500 0.14305
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.87370 11.85680 0.01690 0.14253
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.16640 9.17620 -0.00980 -0.10680
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.37850 10.38960 -0.01110 -0.10684
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.88110 9.87470 0.00640 0.06481
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.88450 9.87900 0.00550 0.05567
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.90960 9.90770 0.00190 0.01918
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.80580 10.78470 0.02110 0.19565
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.64310 6.65120 -0.00810 -0.12178
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.11280 10.12520 -0.01240 -0.12247
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59370 11.59360 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.31000 15.23000 0.08000 0.52528
施羅德樂活中小基金-I類型 3393.830003376.85000 16.98000 0.50284
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.29920 9.30870 -0.00950 -0.10206
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.57860 9.58540 -0.00680 -0.07094
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.23200 9.23720 -0.00520 -0.05629
柏瑞中國平?基金-B類型 8.77050 8.77940 -0.00890 -0.10137
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.79710 8.80340 -0.00630 -0.07156
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.69740 8.70230 -0.00490 -0.05631
柏瑞中國平?基金-N類型 10.01920 10.02940 -0.01020 -0.10170
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.04700 10.05420 -0.00720 -0.07161
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.79020 9.79580 -0.00560 -0.05717
柏瑞五國金勢力建設基金 5.79000 5.69000 0.10000 1.75747
柏瑞巨人基金 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58230 13.58220 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.84510 12.85510 -0.01000 -0.07779
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52430 10.52760 -0.00330 -0.03135
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.48850 11.49340 -0.00490 -0.04263
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.18980 7.19540 -0.00560 -0.07783
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.86010 8.86280 -0.00270 -0.03046
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.67840 8.67890 -0.00050 -0.00576
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.02040 11.02520 -0.00480 -0.04354
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.50980 8.50920 0.00060 0.00705
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.67980 10.68310 -0.00330 -0.03089
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.12720 11.13590 -0.00870 -0.07813
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.03310 10.03370 -0.00060 -0.00598
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.45860 10.46310 -0.00450 -0.04301
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.53090 9.53840 -0.00750 -0.07863
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.89850 9.90160 -0.00310 -0.03131
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.91680 9.91740 -0.00060 -0.00605
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.80250 9.80680 -0.00430 -0.04385
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.73240 10.72820 0.00420 0.03915
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.24540 11.23260 0.01280 0.11395
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.91530 10.90750 0.00780 0.07151
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.17190 10.16790 0.00400 0.03934
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.54640 10.53450 0.01190 0.11296
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.35120 10.34380 0.00740 0.07154
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44320 10.43910 0.00410 0.03928
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.46780 10.45590 0.01190 0.11381
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.54530 10.53780 0.00750 0.07117
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.17200 10.16800 0.00400 0.03934
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.54640 10.53440 0.01200 0.11391
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.35110 10.34370 0.00740 0.07154
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.24000 7.23000 0.01000 0.13831
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404
柏瑞拉丁美洲基金 7.89000 7.79000 0.10000 1.28370
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.79460 11.77720 0.01740 0.14774
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.19680 8.18470 0.01210 0.14784
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.44230 11.45470 -0.01240 -0.10825
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.32840 10.33700 -0.00860 -0.08320
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.87920 9.88720 -0.00800 -0.08091
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.15180 9.16170 -0.00990 -0.10806
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79410 9.80220 -0.00810 -0.08263
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.90940 9.91750 -0.00810 -0.08167
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.93140 9.93970 -0.00830 -0.08350
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04940 10.06030 -0.01090 -0.10835
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.86280 9.87080 -0.00800 -0.08105
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.14900 10.15740 -0.00840 -0.08270
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.88890 9.89960 -0.01070 -0.10809
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.73520 9.74360 -0.00840 -0.08621
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.91270 9.92080 -0.00810 -0.08165
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.79860 11.80850 -0.00990 -0.08384
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.58480 10.58840 -0.00360 -0.03400
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.35890 10.36430 -0.00540 -0.05210
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75880 7.76530 -0.00650 -0.08371
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33500 9.33820 -0.00320 -0.03427
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.08310 10.08830 -0.00520 -0.05154
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.14210 10.15060 -0.00850 -0.08374
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.37510 10.38040 -0.00530 -0.05106
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09080 10.09420 -0.00340 -0.03368
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.90000 9.90830 -0.00830 -0.08377
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.29620 10.30160 -0.00540 -0.05242
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20400 11.19890 0.00510 0.04554
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.04810 11.03440 0.01370 0.12416
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.40870 10.40050 0.00820 0.07884
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.91280 9.90840 0.00440 0.04441
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.06070 10.04830 0.01240 0.12340
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.05870 10.05070 0.00800 0.07960
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.40970 10.39690 0.01280 0.12311
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99620 9.99170 0.00450 0.04504
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.91460 9.90680 0.00780 0.07873
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.06670 10.06220 0.00450 0.04472
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.26830 10.25570 0.01260 0.12286
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.82800 9.82020 0.00780 0.07943
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.52000 16.52000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.99000 14.99000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.96350 12.95310 0.01040 0.08029
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52640 8.51950 0.00690 0.08099
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.98580 9.96260 0.02320 0.23287
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.19940 10.17380 0.02560 0.25163
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.33800 10.31170 0.02630 0.25505
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.04950 10.02510 0.02440 0.24339
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.79730 9.77460 0.02270 0.23223
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.95550 9.93050 0.02500 0.25175
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.93650 9.91120 0.02530 0.25527
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.86120 9.83730 0.02390 0.24295
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.77060 9.74600 0.02460 0.25241
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.91200 9.88670 0.02530 0.25590
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.80740 9.78370 0.02370 0.24224
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.47000 17.49000 -0.02000 -0.11435
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.69000 23.63000 0.06000 0.25391
國泰大中華基金 17.85000 17.79000 0.06000 0.33727
國泰小龍基金 13.20000 13.23000 -0.03000 -0.22676
國泰中小成長基金 36.87000 37.00000 -0.13000 -0.35135
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.20000 14.17000 0.03000 0.21171
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49990 0.49820 0.00170 0.34123
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48720 0.48560 0.00160 0.32949
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19250 2.18750 0.00500 0.22857
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.00560 10.01280 -0.00720 -0.07191
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.41010 9.41680 -0.00670 -0.07115
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31390 0.31390 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.85750 10.85680 0.00070 0.00645
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.57050 1.57410 -0.00360 -0.22870
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.43190 10.46700 -0.03510 -0.33534
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33190 0.33280 -0.00090 -0.27043
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.70000 16.66000 0.04000 0.24010
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52010 0.51860 0.00150 0.28924
國泰中港台基金台幣級別 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639
國泰中港台基金美元級別 0.41270 0.41200 0.00070 0.16990
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 21.90000 21.88000 0.02000 0.09141
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 17.23000 17.28000 -0.05000 -0.28935
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 23.72000 23.61000 0.11000 0.46590
國泰台灣貨幣市場基金 12.34420 12.34410 0.00010 0.00081
國泰平?基金 23.07000 23.11000 -0.04000 -0.17309
國泰全球永利貨幣市場基金 12.61520 12.62680 -0.01160 -0.09187
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.10660 2.10930 -0.00270 -0.12800
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30600 0.30710 -0.00110 -0.35819
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41110 0.40830 0.00280 0.68577
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.52000 12.63000 -0.11000 -0.87094
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41850 0.42170 -0.00320 -0.75883
國泰全球資源基金 6.02000 6.08000 -0.06000 -0.98684
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26160 0.26110 0.00050 0.19150
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35540 0.35570 -0.00030 -0.08434
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33630 0.33660 -0.00030 -0.08913
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36860 0.36890 -0.00030 -0.08132
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41390 0.41010 0.00380 0.92660
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.25800 2.24470 0.01330 0.59251
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.46230 10.43300 0.02930 0.28084
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.20600 10.17740 0.02860 0.28101
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32890 0.32770 0.00120 0.36619
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32090 0.31970 0.00120 0.37535
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43910 0.43290 0.00620 1.43220
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29040 0.28920 0.00120 0.41494
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.34000 15.37000 -0.03000 -0.19519
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48170 0.48230 -0.00060 -0.12440
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564
國泰科技生化基金 28.05000 27.96000 0.09000 0.32189
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 20.93000 20.99000 -0.06000 -0.28585
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.10000 19.05000 0.05000 0.26247
國泰紐幣2021保本基金 11.28650 11.28040 0.00610 0.05408
國泰紐幣八年期保本基金 11.53870 11.53160 0.00710 0.06157
國泰紐幣保本基金 11.69390 11.69070 0.00320 0.02737
國泰高科技基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
國泰國泰基金 18.53000 18.46000 0.07000 0.37920
國泰富時中國A50基金 16.46000 16.42000 0.04000 0.24361
國泰策略高收益債券基金A 10.36920 10.36510 0.00410 0.03956
國泰策略高收益債券基金B 8.23590 8.23260 0.00330 0.04008
國泰新興市場基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.18310 2.17700 0.00610 0.28020
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58970 1.58530 0.00440 0.27755
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32680 0.32670 0.00010 0.03061
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34230 0.34210 0.00020 0.05846
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24020 0.24010 0.00010 0.04165
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.50530 10.50430 0.00100 0.00952
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53420 7.53350 0.00070 0.00929
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.88000 18.89000 -0.01000 -0.05294
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.70000 21.68000 0.02000 0.09225
國泰價值卓越基金 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30490 0.30690 -0.00200 -0.65168
國泰豐益債券組合基金 12.00760 12.00380 0.00380 0.03166
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.03540 10.03610 -0.00070 -0.00697
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.17060 9.20010 -0.02950 -0.32065
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.37680 10.37710 -0.00030 -0.00289
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49570 9.52630 -0.03060 -0.32122
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52620 10.52540 0.00080 0.00760
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.53160 9.55970 -0.02810 -0.29394
第一金大中華基金 19.06000 19.01000 0.05000 0.26302
第一金小型精選基金 24.77000 24.68000 0.09000 0.36467
第一金中國世紀基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
第一金中國世紀基金-人民幣 13.44000 13.36000 0.08000 0.59880
第一金中概平衡基金 19.11000 19.06000 0.05000 0.26233
第一金台灣貨幣市場基金 15.14220 15.14210 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.64900 176.64700 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.61000 18.72000 -0.11000 -0.58761
第一金全球不動產證券化基金A 6.94950 6.99360 -0.04410 -0.63058
第一金全球不動產證券化基金B 5.19410 5.22710 -0.03300 -0.63133
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.24110 9.25540 -0.01430 -0.15450
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16860 10.18440 -0.01580 -0.15514
第一金全球高收益債券基金A 14.28010 14.26970 0.01040 0.07288
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.15380 10.12220 0.03160 0.31219
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.22190 9.21630 0.00560 0.06076
第一金全球高收益債券基金B 9.48610 9.47920 0.00690 0.07279
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.10840 10.08710 0.02130 0.21116
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.16670 8.16160 0.00510 0.06249
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.67080 10.69260 -0.02180 -0.20388
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763
第一金亞洲科技基金 15.75000 15.63000 0.12000 0.76775
第一金亞洲新興市場基金 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006
第一金店頭市場基金 7.51000 7.48000 0.03000 0.40107
第一金創新趨勢基金 15.70000 15.66000 0.04000 0.25543
第一金電子基金 22.72000 22.70000 0.02000 0.08811
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117
統一大滿貫基金 23.56000 23.65000 -0.09000 -0.38055
統一大龍印基金 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060
統一大龍騰中國基金 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480
統一中小基金 18.70000 18.59000 0.11000 0.59172
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.51160 10.48140 0.03020 0.28813
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.81960 9.81860 0.00100 0.01018
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.83710 9.83820 -0.00110 -0.01118
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.25250 11.22020 0.03230 0.28787
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.42340 10.42220 0.00120 0.01151
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45540 10.45660 -0.00120 -0.01148
統一台灣動力基金 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448
統一全天候基金 73.00000 73.08000 -0.08000 -0.10947
統一全球債券組合基金 11.99260 11.96870 0.02390 0.19969
統一全球新科技基金(人民幣) 11.62000 11.45000 0.17000 1.48472
統一全球新科技基金(美元) 10.95000 10.83000 0.12000 1.10803
統一全球新科技基金(新台幣) 10.83000 10.71000 0.12000 1.12045
統一亞太基金 22.66000 22.56000 0.10000 0.44326
統一亞洲大金磚基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690
統一奔騰基金 40.70000 40.69000 0.01000 0.02458
統一強棒貨幣市場基金 16.55290 16.55280 0.00010 0.00060
統一強漢基金 18.56000 18.49000 0.07000 0.37858
統一統信基金 24.21000 24.16000 0.05000 0.20695
統一黑馬基金 41.61000 41.49000 0.12000 0.28923
統一新亞洲科技能源基金 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94450 8.94830 -0.00380 -0.04247
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.40020 10.40460 -0.00440 -0.04229
統一經建基金 31.26000 31.03000 0.23000 0.74122
統一龍馬基金 47.85000 47.51000 0.34000 0.71564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.20000 14.15000 0.05000 0.35336
野村中小基金 35.25000 35.17000 0.08000 0.22747
野村中國機會基金 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773
野村巴西基金 5.11000 5.04000 0.07000 1.38889
野村日本領先基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
野村台灣高股息基金 18.49000 18.44000 0.05000 0.27115
野村台灣運籌基金 26.99000 26.93000 0.06000 0.22280
野村平?基金 16.03000 16.04000 -0.01000 -0.06234
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.63000 12.74000 -0.11000 -0.86342
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020
野村全球生技醫療基金 16.15000 16.32000 -0.17000 -1.04167
野村全球品牌基金 18.77000 18.92000 -0.15000 -0.79281
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.61320 8.60660 0.00660 0.07669
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.28100 11.27220 0.00880 0.07807
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.25300 11.21550 0.03750 0.33436
野村全球氣候變遷基金 7.35000 7.38000 -0.03000 -0.40650
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.58000 16.66000 -0.08000 -0.48019
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867
野村全球短期收益基金-美元計價 9.99880 10.00840 -0.00960 -0.09592
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.16000 10.17290 -0.01290 -0.12681
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.70840 9.70190 0.00650 0.06700
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.64810 9.64090 0.00720 0.07468
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.54800 9.54320 0.00480 0.05030
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.84800 9.84140 0.00660 0.06706
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.76640 9.75900 0.00740 0.07583
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.66460 9.65980 0.00480 0.04969
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.94210 9.94170 0.00040 0.00402
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.90850 9.90910 -0.00060 -0.00606
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.96980 9.97580 -0.00600 -0.06015
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.37980 9.40620 -0.02640 -0.28067
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.68020 9.67360 0.00660 0.06823
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.07040 9.09870 -0.02830 -0.31103
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.32560 9.36000 -0.03440 -0.36752
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.03770 9.06560 -0.02790 -0.30776
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 9.97850 10.00650 -0.02800 -0.27982
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.62270 10.60810 0.01460 0.13763
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.50070 9.53040 -0.02970 -0.31163
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.76290 9.79880 -0.03590 -0.36637
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.56260 9.59230 -0.02970 -0.30962
野村成長基金 25.14000 25.13000 0.01000 0.03979
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45550 9.43820 0.01730 0.18330
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.58530 9.56670 0.01860 0.19442
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.92030 12.89660 0.02370 0.18377
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.17010 11.14840 0.02170 0.19465
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.40510 10.40250 0.00260 0.02499
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.21050 10.20820 0.00230 0.02253
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.12690 10.12820 -0.00130 -0.01284
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.60670 10.60810 -0.00140 -0.01320
野村泰國基金 34.46000 34.61000 -0.15000 -0.43340
野村高科技基金 7.27000 7.24000 0.03000 0.41436
野村貨幣市場基金 16.15750 16.15740 0.00010 0.00062
野村新馬基金 13.58000 13.63000 -0.05000 -0.36684
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.43570 8.40240 0.03330 0.39632
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.48110 11.43570 0.04540 0.39700
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.61000 6.57000 0.04000 0.60883
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.30000 8.25000 0.05000 0.60606
野村精選貨幣市場基金 12.03220 12.03220 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670
野村歐洲高股息基金季配型 7.44000 7.52000 -0.08000 -1.06383
野村歐洲高股息基金累積型 10.12000 10.23000 -0.11000 -1.07527
野村積極成長基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
野村優質基金 28.05000 27.96000 0.09000 0.32189
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61710 8.62570 -0.00860 -0.09970
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97110 7.97210 -0.00100 -0.01254
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.28130 8.28290 -0.00160 -0.01932
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.25210 10.26240 -0.01030 -0.10037
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.61000 9.61120 -0.00120 -0.01249
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.99070 9.99270 -0.00200 -0.02001
野村環球基金-人民幣計價 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056
野村環球基金-新臺幣計價 12.71000 12.64000 0.07000 0.55380
野村鴻利基金 17.41000 17.39000 0.02000 0.11501
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79890 16.79880 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.39000 17.34000 0.05000 0.28835
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.84000 9.56000 0.28000 2.92887
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594
野村鑫平衡組合基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444
野村鑫全球債券組合基金 13.03510 12.99190 0.04320 0.33251
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419
凱基台灣精五門基金 19.45000 19.46000 -0.01000 -0.05139
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 9.92970 9.93130 -0.00160 -0.01611
凱基亞太高股息基金 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162
凱基亞洲四金磚基金 14.00000 13.94000 0.06000 0.43042
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.01000 10.89000 0.12000 1.10193
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.94120 9.86140 0.07980 0.80922
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47880 11.47870 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.28000 19.33000 -0.05000 -0.25867
凱基雲端趨勢基金 15.27000 15.16000 0.11000 0.72559
凱基新興市場中小基金 14.49000 14.39000 0.10000 0.69493
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.33990 10.34010 -0.00020 -0.00193
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.79070 8.79090 -0.00020 -0.00228
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.74000 6.78000 -0.04000 -0.58997
凱基資源國基金 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.70170 9.71430 -0.01260 -0.12971
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812
凱基護城河基金-台幣計價A 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141
凱基護城河基金-美元計價B 10.35910 10.35760 0.00150 0.01448
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.23000 21.12000 0.11000 0.52083
富邦上証180基金 28.00000 27.89000 0.11000 0.39441
富邦大中華成長基金 5.35000 5.34000 0.01000 0.18727
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.77000 33.68000 0.09000 0.26722
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.65710 10.65670 0.00040 0.00375
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.05380 10.08360 -0.02980 -0.29553
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.49830 12.48760 0.01070 0.08568
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87460 1.87460 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.19910 10.19050 0.00860 0.08439
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57030 1.57020 0.00010 0.00637
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27780 11.27680 0.00100 0.00887
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64120 1.64450 -0.00330 -0.20067
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27480 10.27380 0.00100 0.00973
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51380 1.51680 -0.00300 -0.19778
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.19200 10.18290 0.00910 0.08937
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.31720 9.32490 -0.00770 -0.08257
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.37810 9.39830 -0.02020 -0.21493
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.53480 9.52630 0.00850 0.08923
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.68550 8.69270 -0.00720 -0.08283
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.76460 8.78350 -0.01890 -0.21518
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.12000 19.15000 -0.03000 -0.15666
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.88000 15.82000 0.06000 0.37927
富邦日本東証基金 18.35000 18.32000 0.03000 0.16376
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.63000 33.63000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.14000 39.00000 0.14000 0.35897
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.34000 41.13000 0.21000 0.51058
富邦台灣心基金 15.67000 15.64000 0.03000 0.19182
富邦台灣釆吉50基金 40.64000 40.40000 0.24000 0.59406
富邦台灣科技指數基金 42.92000 42.61000 0.31000 0.72753
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.37000 8.44000 -0.07000 -0.82938
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.25920 0.26130 -0.00210 -0.80367
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.77570 10.78640 -0.01070 -0.09920
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.59650 9.60600 -0.00950 -0.09890
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.62000 19.61000 0.01000 0.05099
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.25000 19.21000 0.04000 0.20822
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.03000 20.10000 -0.07000 -0.34826
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53880 15.53870 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 47.68000 47.55000 0.13000 0.27340
富邦科技基金 17.49000 17.40000 0.09000 0.51724
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.00000 18.97000 0.03000 0.15814
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.13000 21.20000 -0.07000 -0.33019
富邦高成長基金 17.57000 17.51000 0.06000 0.34266
富邦基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
富邦深証100基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.82410 11.81960 0.00450 0.03807
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.80550 9.80180 0.00370 0.03775
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.44620 9.44270 0.00350 0.03707
富邦精準基金 34.71000 34.59000 0.12000 0.34692
富邦精銳中小基金 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.06000 24.94000 0.12000 0.48115
富達卓越領航全球組合基金 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.31690 10.32250 -0.00560 -0.05425
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58530 9.61370 -0.02840 -0.29541
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.64660 9.66400 -0.01740 -0.18005
富蘭克林華美中華基金 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.50000 15.51000 -0.01000 -0.06447
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.95000 16.96000 -0.01000 -0.05896
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.51320 8.52870 -0.01550 -0.18174
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.50140 9.51530 -0.01390 -0.14608
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.58530 9.59930 -0.01400 -0.14584
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.47870 9.49600 -0.01730 -0.18218
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.66320 8.65490 0.00830 0.09590
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84520 9.83570 0.00950 0.09659
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.44950 10.43370 0.01580 0.15143
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.12770 11.11090 0.01680 0.15120
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.86640 7.85910 0.00730 0.09289
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.41180 9.40310 0.00870 0.09252
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.01840 8.01460 0.00380 0.04741
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.26140 10.25650 0.00490 0.04777
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.89210 7.88690 0.00520 0.06593
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.64860 9.64220 0.00640 0.06637
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.08750 9.08810 -0.00060 -0.00660
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82810 9.82520 0.00290 0.02952
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92790 9.92360 0.00430 0.04333
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.05760 13.05860 -0.00100 -0.00766
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.11530 11.11560 -0.00030 -0.00270
富蘭克林華美第一富基金 28.84000 28.80000 0.04000 0.13889
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22940 10.22930 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.44280 7.46670 -0.02390 -0.32009
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.66160 9.65740 0.00420 0.04349
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.29360 10.25200 0.04160 0.40577
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.62040 10.57760 0.04280 0.40463
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.91800 7.89360 0.02440 0.30911
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.98740 9.95230 0.03510 0.35268
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.06440 10.02910 0.03530 0.35198
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.90340 10.86980 0.03360 0.30911
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.96040 10.95950 0.00090 0.00821
復華人生目標基金 26.67070 26.60750 0.06320 0.23753
復華大中華中小策略基金 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023
復華中小精選基金 40.98000 40.89000 0.09000 0.22010
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.65000 6.64000 0.01000 0.15060
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.12000 6.13000 -0.01000 -0.16313
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792
復華全方位基金 18.73000 18.70000 0.03000 0.16043
復華全球大趨勢基金-美元 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804
復華全球平?基金-新臺幣 17.25000 17.27000 -0.02000 -0.11581
復華全球物聯網科技基金-美元 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235
復華全球原物料基金 8.50000 8.55000 -0.05000 -0.58480
復華全球消費基金-新臺幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34420 11.34770 -0.00350 -0.03084
復華全球債券基金 13.72220 13.73950 -0.01730 -0.12591
復華全球債券組合基金 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
復華有利貨幣市場基金 13.35730 13.35720 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453
復華亞太成長基金 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493
復華東協世紀基金 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017
復華南非幣2017保本基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396
復華南非幣長期收益基金A 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088
復華南非幣長期收益基金B 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232
復華南非幣短期收益基金A 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306
復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
復華美國新星基金-新臺幣 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571
復華恒生基金 16.85000 16.86000 -0.01000 -0.05931
復華恒生單日反向一倍基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434
復華恒生單日正向二倍基金 19.96000 19.89000 0.07000 0.35194
復華神盾基金 18.30270 18.24890 0.05380 0.29481
復華高成長基金 41.44000 41.31000 0.13000 0.31469
復華高益策略組合基金 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391
復華貨幣市場基金 14.31540 14.31530 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.37000 13.31000 0.06000 0.45079
復華華人世紀基金 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925
復華傳家二號基金 20.84870 20.80500 0.04370 0.21005
復華傳家基金 17.83320 17.74330 0.08990 0.50667
復華奧林匹克全球組合基金 14.70000 14.70000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097
復華新興人民幣短期收益基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
復華新興人民幣債券基金A 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413
復華新興市場高收益債券基金B 6.25000 6.27000 -0.02000 -0.31898
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.58000 12.62000 -0.04000 -0.31696
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.26000 13.30000 -0.04000 -0.30075
復華新興市場短期收益基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 21.07000 21.02000 0.05000 0.23787
復華數位經濟基金 32.90000 32.77000 0.13000 0.39670
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.83500 9.83040 0.00460 0.04679
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.82310 8.84090 -0.01780 -0.20134
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.20150 9.22640 -0.02490 -0.26988
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.18250 11.17720 0.00530 0.04742
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.05110 10.07140 -0.02030 -0.20156
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.47910 10.50740 -0.02830 -0.26933
景順主流基金 16.23000 16.19000 0.04000 0.24707
景順台灣科技基金 26.92000 26.86000 0.06000 0.22338
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
景順全球科技基金 15.38000 15.26000 0.12000 0.78637
景順全球康健基金 15.86000 15.93000 -0.07000 -0.43942
景順貨幣市場基金 15.85290 15.85280 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.95000 29.88000 0.07000 0.23427
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10050 9.08460 0.01590 0.17502
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.59430 8.60330 -0.00900 -0.10461
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.69920 10.68060 0.01860 0.17415
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14820 10.15880 -0.01060 -0.10434
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469
華南永昌中國A股基金(美元) 7.68000 7.70000 -0.02000 -0.25974
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.58000 11.63000 -0.05000 -0.42992
華南永昌永昌基金 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616
華南永昌全球亨利組合基金 14.15910 14.15400 0.00510 0.03603
華南永昌全球神農水資源基金 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277
華南永昌全球精品基金 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
華南永昌物聯網精選基金 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407
華南永昌前瞻科技基金 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671
華南永昌策略報酬基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10940 16.10930 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 17.82980 17.84490 -0.01510 -0.08462
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86120 11.86110 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.45000 18.43000 0.02000 0.10852
華頓中國多重機會平?基金 10.63150 10.61690 0.01460 0.13752
華頓台灣基金 16.25000 16.17000 0.08000 0.49474
華頓平安貨幣市場基金 11.45020 11.45010 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622
華頓全球高收益債券基金A 12.95650 12.95920 -0.00270 -0.02083
華頓全球高收益債券基金B 8.99960 9.00150 -0.00190 -0.02111
華頓全球黑鑽油源基金 6.04000 6.08000 -0.04000 -0.65789
華頓新興亞太債券基金A 10.72900 10.73100 -0.00200 -0.01864
華頓新興亞太債券基金B 8.81440 8.81600 -0.00160 -0.01815
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匯豐中小基金 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61380 2.61660 -0.00280 -0.10701
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.07960 12.13100 -0.05140 -0.42371
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37930 0.38060 -0.00130 -0.34157
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.97770 10.98590 -0.00820 -0.07464
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.49470 10.50010 -0.00540 -0.05143
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.08600 10.12560 -0.03960 -0.39109
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.59630 9.63410 -0.03780 -0.39236
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.96720 9.99950 -0.03230 -0.32302
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.51120 9.54160 -0.03040 -0.31860
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.92000 2.91000 0.01000 0.34364
匯豐中國動力基金(台幣) 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33880 2.33880 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06170 2.06000 0.00170 0.08252
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.28600 11.31510 -0.02910 -0.25718
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.96610 9.99170 -0.02560 -0.25621
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33880 0.33960 -0.00080 -0.23557
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30020 0.30090 -0.00070 -0.23264
匯豐五福全球債券組合基金 13.13830 13.13720 0.00110 0.00837
匯豐太平洋精典基金 14.22000 14.13000 0.09000 0.63694
匯豐台灣精典基金 19.59000 19.50000 0.09000 0.46154
匯豐全球趨勢組合基金 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172
匯豐全球關鍵資源基金 6.94000 6.97000 -0.03000 -0.43042
匯豐安富基金 22.67000 22.61000 0.06000 0.26537
匯豐成功基金 33.65000 33.57000 0.08000 0.23831
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54590 2.53740 0.00850 0.33499
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43640 2.42790 0.00850 0.35010
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74640 11.73960 0.00680 0.05792
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.80440 8.79740 0.00700 0.07957
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37010 0.36980 0.00030 0.08112
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35410 0.35380 0.00030 0.08479
匯豐拉丁美洲基金 6.71000 6.63000 0.08000 1.20664
匯豐金磚動力基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94230 14.94230 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78170 15.78160 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.06000 5.08000 -0.02000 -0.39370
匯豐新鑽動力基金 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.86580 5.87160 -0.00580 -0.09878
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92210 8.92810 -0.00600 -0.06720
匯豐龍鳳基金 41.77000 41.56000 0.21000 0.50529
匯豐龍騰電子基金 28.90000 28.76000 0.14000 0.48679
匯豐雙高收益債券組合基金 12.02150 12.00040 0.02110 0.17583
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.17000 17.13000 0.04000 0.23351
新光中國成長基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
新光台灣富貴基金 20.20000 20.18000 0.02000 0.09911
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金(美元) 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388
新光全球債券基金(A累積)美元 9.91770 9.91760 0.00010 0.00101
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.01140 10.00340 0.00800 0.07997
新光全球債券基金(B配息)美元 9.91770 9.91770 0.00000 0.00000
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.01140 10.00340 0.00800 0.07997
新光吉星貨幣市場基金 15.35010 15.35000 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.33000 20.28000 0.05000 0.24655
新光兩岸優勢基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116
新光店頭基金 21.07000 21.09000 -0.02000 -0.09483
新光南非幣保本基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
新光國家建設基金 21.91000 21.93000 -0.02000 -0.09120
新光創新科技基金 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802
新光福運平?基金 15.16310 15.15100 0.01210 0.07986
新光澳幣八年期保本基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
新光澳幣保本基金 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.62000 11.79000 -0.17000 -1.44190
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.55000 10.76000 -0.21000 -1.95167
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.99000 11.19000 -0.20000 -1.78731
瑞銀全球創新趨勢基金 5.75000 5.78000 -0.03000 -0.51903
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.47000 8.61000 -0.14000 -1.62602
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.94230 13.91770 0.02460 0.17675
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.56920 9.55240 0.01680 0.17587
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57130 10.57080 0.00050 0.00473
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73880 9.76740 -0.02860 -0.29281
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.99080 9.93550 0.05530 0.55659
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.46590 7.44180 0.02410 0.32385
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.98000 7.96000 0.02000 0.25126
群益大印度基金-人民幣 11.07810 11.01040 0.06770 0.61487
群益大印度基金-美元 10.41620 10.37670 0.03950 0.38066
群益大印度基金-新臺幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.09990 10.18500 -0.08510 -0.83554
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.73800 9.84290 -0.10490 -1.06574
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.82380 9.90660 -0.08280 -0.83581
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.81000 8.90490 -0.09490 -1.06571
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.57000 8.66000 -0.09000 -1.03926
群益中小型股基金 31.55000 31.38000 0.17000 0.54175
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.90300 9.88890 0.01410 0.14258
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.19130 9.19960 -0.00830 -0.09022
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.90210 8.91630 -0.01420 -0.15926
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.35810 9.34480 0.01330 0.14233
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.68540 8.69320 -0.00780 -0.08973
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.41260 8.42600 -0.01340 -0.15903
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98780 10.98260 0.00520 0.04735
群益中國高收益債券基金-美元 10.19670 10.21570 -0.01900 -0.18599
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.26950 10.29570 -0.02620 -0.25448
群益中國新機會基金-人民幣 7.70360 7.70510 -0.00150 -0.01947
群益中國新機會基金-美元 8.52670 8.54830 -0.02160 -0.25268
群益中國新機會基金-新臺幣 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587
群益平?王基金 18.02950 18.03500 -0.00550 -0.03050
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.65000 7.70000 -0.05000 -0.64935
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.73000 5.77000 -0.04000 -0.69324
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.62040 9.66310 -0.04270 -0.44189
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.18040 9.24260 -0.06220 -0.67297
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.41910 9.46090 -0.04180 -0.44182
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.98830 9.04920 -0.06090 -0.67299
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.80000 8.86000 -0.06000 -0.67720
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.99260 9.99980 -0.00720 -0.07200
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.92390 7.92960 -0.00570 -0.07188
群益全球關鍵生技基金-美元 12.27070 12.39320 -0.12250 -0.98845
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.50000 12.63000 -0.13000 -1.02930
群益印巴雙星基金 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760
群益印度中小基金-人民幣 11.40140 11.26050 0.14090 1.25128
群益印度中小基金-美元 10.10960 10.00790 0.10170 1.01620
群益印度中小基金-新臺幣 12.07000 11.96000 0.11000 0.91973
群益多利策略組合基金 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491
群益多重資產組合基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610
群益安家基金 18.20700 18.21480 -0.00780 -0.04282
群益安穩貨幣市場基金 15.97730 15.97710 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090
群益亞太新趨勢平衡基金 14.72000 14.69000 0.03000 0.20422
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.89260 9.90310 -0.01050 -0.10603
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.16090 8.16960 -0.00870 -0.10649
群益店頭市場基金 67.50000 67.46000 0.04000 0.05929
群益東方盛世基金 7.87000 7.90000 -0.03000 -0.37975
群益東協成長基金-人民幣 11.13160 11.01530 0.11630 1.05580
群益東協成長基金-美元 9.76970 9.69010 0.07960 0.82146
群益東協成長基金-新臺幣 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.93770 9.92800 0.00970 0.09770
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.66140 9.67440 -0.01300 -0.13438
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.69990 9.71970 -0.01980 -0.20371
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.93780 9.92800 0.00980 0.09871
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.66140 9.67440 -0.01300 -0.13438
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.69990 9.71970 -0.01980 -0.20371
群益長安基金 20.10000 20.06000 0.04000 0.19940
群益美國新創亮點基金-美元 10.78210 10.81040 -0.02830 -0.26178
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829
群益真善美基金 15.59810 15.61590 -0.01780 -0.11399
群益馬拉松基金 88.70000 88.61000 0.09000 0.10157
群益深証中小板基金 15.00000 15.03000 -0.03000 -0.19960
群益創新科技基金 22.83000 22.78000 0.05000 0.21949
群益華夏盛世基金-人民幣 8.23290 8.20470 0.02820 0.34371
群益華夏盛世基金-美元 7.66950 7.66100 0.00850 0.11095
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663
群益奧斯卡基金 20.70000 20.65000 0.05000 0.24213
群益新興大消費基金 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452
群益新興金鑽基金 7.67000 7.62000 0.05000 0.65617
群益葛萊美基金 17.49000 17.41000 0.08000 0.45951
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.42830 9.39800 0.03030 0.32241
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.54410 9.52660 0.01750 0.18370
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.31320 9.28240 0.03080 0.33181
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.04440 8.01860 0.02580 0.32175
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.55850 8.54280 0.01570 0.18378
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.21350 8.18630 0.02720 0.33226
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.99000 26.00000 -0.01000 -0.03846
德信中國精選成長基金 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305
德信台灣主流中小基金 15.06000 15.13000 -0.07000 -0.46266
德信新興股票組合基金 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373
德信萬保貨幣市場基金 11.85710 11.85700 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.07760 11.08470 -0.00710 -0.06405
德信數位時代基金 25.23000 25.21000 0.02000 0.07933
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57930 11.57920 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.82000 15.74000 0.08000 0.50826
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.75000 9.87000 -0.12000 -1.21581
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.37000 10.51000 -0.14000 -1.33206
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.95000 17.10000 -0.15000 -0.87719
德銀遠東DWS全球神農基金 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.35290 11.32640 0.02650 0.23397
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.24270 14.20750 0.03520 0.24776
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.92770 8.93660 -0.00890 -0.09959
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.42430 11.42520 -0.00090 -0.00788
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.85110 10.85190 -0.00080 -0.00737
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.79210 12.80350 -0.01140 -0.08904
德銀遠東DWS科技基金 13.23000 13.20000 0.03000 0.22727
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.07000 15.19000 -0.12000 -0.78999
摩根中小基金 21.68000 21.56000 0.12000 0.55659
摩根中國A股基金 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446
摩根中國A股基金(美元) 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
摩根中國亮點基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.87520 9.90410 -0.02890 -0.29180
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.58290 10.59900 -0.01610 -0.15190
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.32260 10.35280 -0.03020 -0.29171
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.19810 11.21480 -0.01670 -0.14891
摩根台灣金磚基金 17.50000 17.39000 0.11000 0.63255
摩根台灣基金 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551
摩根台灣增長基金 43.34000 43.14000 0.20000 0.46361
摩根平?基金 24.97000 24.95000 0.02000 0.08016
摩根全球α基金 15.81000 15.84000 -0.03000 -0.18939
摩根全球平?基金 13.91200 13.90990 0.00210 0.01510
摩根全球發現基金 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.75090 9.75520 -0.00430 -0.04408
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.19930 10.20140 -0.00210 -0.02059
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.78620 9.78930 -0.00310 -0.03167
摩根多元入息成長基金-累積型 10.53720 10.54190 -0.00470 -0.04458
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.57030 10.59430 -0.02400 -0.22654
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.59790 12.62660 -0.02870 -0.22730
摩根亞洲基金 40.59000 40.29000 0.30000 0.74460
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.48620 9.48840 -0.00220 -0.02319
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.45070 10.43950 0.01120 0.10728
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.43430 9.43430 0.00000 0.00000
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.56500 12.56790 -0.00290 -0.02307
摩根東方內需機會基金 12.88000 12.79000 0.09000 0.70367
摩根東方科技基金 26.62000 26.42000 0.20000 0.75700
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
摩根金龍收成基金 16.59000 16.50000 0.09000 0.54545
摩根第一貨幣市場基金 15.00250 15.00250 0.00000 0.00000
摩根絕對日本基金 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682
摩根新金磚五國基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
摩根新絲路基金 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096
摩根新興35基金 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034
摩根新興日本基金 20.69000 20.56000 0.13000 0.63230
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.16260 8.16290 -0.00030 -0.00368
摩根新興活利債券基金-累積型 10.62770 10.62810 -0.00040 -0.00376
摩根新興科技基金 46.15000 46.08000 0.07000 0.15191
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.95250 8.96190 -0.00940 -0.10489
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.65480 10.66590 -0.01110 -0.10407
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.33480 8.32010 0.01470 0.17668
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.59520 8.57530 0.01990 0.23206
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.24000 8.22170 0.01830 0.22258
摩根新興雙利平?基金-累積型 8.89930 8.88360 0.01570 0.17673
摩根龍揚基金 24.87000 24.75000 0.12000 0.48485
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
摩根環球股票收益基金-累積型 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
摩根總收益組合基金-月配息型 9.65820 9.66190 -0.00370 -0.03829
摩根總收益組合基金-累積型 11.11770 11.12200 -0.00430 -0.03866
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.53000 17.40000 0.13000 0.74713
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.76720 10.74810 0.01910 0.17771
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.44850 10.42110 0.02740 0.26293
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.24230 10.22060 0.02170 0.21232
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.50560 10.48690 0.01870 0.17832
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.19320 10.16640 0.02680 0.26361
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98810 9.96690 0.02120 0.21270
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.19730 9.22140 -0.02410 -0.26135
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.56700 9.59860 -0.03160 -0.32921
聯邦金鑽平?基金 16.32360 16.22850 0.09510 0.58601
聯邦貨幣市場基金 13.07880 13.07870 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.59330 10.57560 0.01770 0.16737
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.93360 8.91870 0.01490 0.16706
聯邦精選科技基金 8.58000 8.50000 0.08000 0.94118
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.10740 16.07910 0.02830 0.17600
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.69030 10.66000 0.03030 0.28424
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.10760 11.09230 0.01530 0.13793
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.86130 10.84640 0.01490 0.13737
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.01410 11.01900 -0.00490 -0.04447
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.47020 11.47660 -0.00640 -0.05577
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57500 10.57980 -0.00480 -0.04537
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.62330 9.62870 -0.00540 -0.05608
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.31000 30.16000 0.15000 0.49735
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.47000 13.47000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.35000 13.34000 0.01000 0.07496
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.04000 14.04000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.55000 16.56000 -0.01000 -0.06039
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.65000 15.65000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.22000 14.23000 -0.01000 -0.07027
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.54000 14.56000 -0.02000 -0.13736
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.48000 14.48000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.71000 16.69000 0.02000 0.11983
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.27000 16.24000 0.03000 0.18473
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.65000 14.64000 0.01000 0.06831
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.02000 14.00000 0.02000 0.14286
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.15000 14.12000 0.03000 0.21246
聯博亞太地產基金-A類型 12.24000 12.33000 -0.09000 -0.72993
聯博亞太地產基金-B類型 8.75000 8.81000 -0.06000 -0.68104
聯博貨幣市場基金 14.93020 14.93020 0.00000 0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.23610 10.24190 -0.00580 -0.05663
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.32360 8.32830 -0.00470 -0.05643
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.45390 14.46000 -0.00610 -0.04219
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000
瀚亞中國基金-人民幣 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209
瀚亞中國基金-新台幣 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123
瀚亞巴西基金 4.20000 4.09000 0.11000 2.68949
瀚亞外銷基金 28.45000 28.36000 0.09000 0.31735
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.64290 9.65240 -0.00950 -0.09842
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.72740 9.72670 0.00070 0.00720
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.91110 11.91290 -0.00180 -0.01511
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.38620 9.42580 -0.03960 -0.42012
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.03330 8.04130 -0.00800 -0.09949
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.36230 8.36170 0.00060 0.00718
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.50510 8.50640 -0.00130 -0.01528
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.53080 7.56260 -0.03180 -0.42049
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.74300 9.74450 -0.00150 -0.01539
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
瀚亞全球綠色金脈基金 13.99000 14.08000 -0.09000 -0.63920
瀚亞印度基金-人民幣 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-美元 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
瀚亞印度基金-新台幣 23.57000 23.62000 -0.05000 -0.21169
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.41000 13.39000 0.02000 0.14937
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831
瀚亞亞太基礎建設基金 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.63230 10.61100 0.02130 0.20074
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.69880 11.66910 0.02970 0.25452
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.94150 9.92120 0.02030 0.20461
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.06850 10.05240 0.01610 0.16016
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.30870 10.30110 0.00760 0.07378
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.31550 9.29730 0.01820 0.19576
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.97520 9.94990 0.02530 0.25427
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.03650 9.01800 0.01850 0.20515
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.14730 9.13270 0.01460 0.15987
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.11000 9.10260 0.00740 0.08130
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.18240 13.18690 -0.00450 -0.03412
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.52980 10.51400 0.01580 0.15028
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.01400 10.01310 0.00090 0.00899
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.14410 12.14830 -0.00420 -0.03457
瀚亞非洲基金-南非幣 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.29000 17.23000 0.06000 0.34823
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46740 13.46730 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.54000 18.45000 0.09000 0.48780
瀚亞高科技基金 44.09000 43.97000 0.12000 0.27291
瀚亞理財通基金 19.58000 19.53000 0.05000 0.25602
瀚亞菁華基金 15.15000 15.10000 0.05000 0.33113
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.42300 11.39320 0.02980 0.26156
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.14110 9.11730 0.02380 0.26104
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.65660 9.62600 0.03060 0.31789
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.54370 9.49820 0.04550 0.47904
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.66880 9.64020 0.02860 0.29667
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.29490 9.27260 0.02230 0.24049
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.87280 8.84640 0.02640 0.29843
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.64070 8.61330 0.02740 0.31811
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.39640 8.35640 0.04000 0.47868
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.94030 8.91390 0.02640 0.29617
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.58550 8.56490 0.02060 0.24052
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.93490 7.91130 0.02360 0.29831
瀚亞電通網基金 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.51000 13.47300 0.03700 0.27462
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.56130 10.51410 0.04720 0.44892
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.01900 9.98840 0.03060 0.30636
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.96430 11.93150 0.03280 0.27490
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.05000 13.07000 -0.02000 -0.15302
瀚亞歐洲基金 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278
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